AI基金前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）披露2025年年报，2025年基金利润928.54万元，加权平均基金份额本期利润0.2031元。报告期内，基金净值增长率为17.8%，截至2025年末，基金规模为5483.67万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月10日，单位净值为1.26元。基金经理是王可三，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，前海开源沪港深景气行业精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达30.86%；前海开源沪港深智慧生活混合最低，为17.77%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们觉得还是可以相对乐观地看待香港市场。中国的宏观叙事从 2023 年至今一直未变，影响市场的宏观因素依然是被长期反复讨论的那些。虽然本季度内香港市场流动性收紧，表现一般，但是展望 2026 年，预计美国还会继续降息步伐，美元指数维持低位，利好香港等新兴市场；国内财政货币政策也预计会继续支持经济复苏，尤其在需求侧发力；港股流动性预计会保持较好状态。
截至4月10日，前海开源沪港深景气行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为-3.71%，位于同类可比基金982/1287；近半年复权单位净值增长率为-5.65%，位于同类可比基金1140/1286；近一年复权单位净值增长率为30.86%，位于同类可比基金627/1286；近三年复权单位净值增长率为20.52%，位于同类可比基金522/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4296，位于同类可比基金719/1274。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为19.71%，同类可比基金排名292/1273。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为39.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.28%，同类平均为72.57%。2020年三季度末基金达到93.27%的最高仓位，2022年上半年末最低，为63.07%。
截至2025年末，基金规模为5483.67万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1932户，合计持有4336.45万份。其中管理人员工持有5.63万份，占比0.13%，机构持有份额占比77.39%，个人投资者占比22.61%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约161.92%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国船舶租赁、腾讯控股、泡泡玛特、金沙中国有限公司、汇丰控股、中银航空租赁、极兔速递-W、银河娱乐、中远海能、香港交易所。
配资炒股平台提示：文章来自网络，不代表本站观点。
